Cboe Opções Estratégias Pdf

Opção Estratégias. Opções envolvem risco e não são adequados para todos os investidores Para obter mais informações, por favor, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação Opções investidores podem perder todo o seu investimento em um período relativamente curto de tempo. Várias estratégias opções perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos Por favor, consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir a mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com o preço de um contrato de opção Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos será correto. Resposta do sistema e tempos de acesso Podem variar em função das condições de mercado, do desempenho D outros fatores. A TradeKing oferece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços e serviços da TradeKing Ou produtos O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de ações ou de opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. A probabilidade de vários resultados de investimento é de natureza hipotética, não são garantidos para exatidão ou completude, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um título , Indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados futuros ou Returns. Your utilização da TradeKing Trader Network está condicionada à sua aceitação de todos os TradeKing Divulgação e da Rede Trader Termos de Serviço. Anything mencionado é para fins educacionais e não é uma recomendação ou aconselhamento O Radio Playbook Opções é trazido a você por TradeKing Group, Inc.2017 TradeKing Group, Inc Todos os direitos reservados O TradeKing Group, Inc é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc Securities oferecidos através da TradeKing Securities, LLC Todos os direitos reservados Membro FINRA e SIPC. Volatility Finder. O Buscador de Volatilidade procura ações e ETFs com características de volatilidade que podem prever o movimento de preços próximo ou podem identificar opções sub ou sobrevalorizadas em relação a um histórico de preços próximo e de longo prazo para identificar oportunidades potenciais de compra ou venda. O Optimizador de Volatilidade O Optimizador de Volatilidade é Um conjunto de serviços de análise de opções gratuitas e premium e ferramentas de estratégia, incluindo o IV Index, uma Calculadora de Opções, um St Rategist Scanner, um Spread Scanner, um Volatility Ranker e muito mais para identificar oportunidades de negociação em potencial e analisar o mercado move. Options Calculator. The Opções Calculadora powered by é uma ferramenta educacional destinada a ajudar as pessoas a entender como as opções de trabalho e fornece valores justos e gregos em Qualquer opção usando dados de volatilidade e preços diferidos. Virtual Opções Trading. The Virtual Trade Tool é uma ferramenta state-of-the-art projetado para testar o seu conhecimento de negociação e permite que você experimente novas estratégias ou encomendas complexas antes de colocar seu dinheiro na linha. A ferramenta paperTRADE é um sistema de negociação simulado fácil de usar, com recursos sofisticados, incluindo análise de risco e de risco, gráficos de desempenho, criação de propagação fácil usando spreadMAKER e várias personalizações de arrastar e soltar. Ofertas especiais. Third Party Advertisements. thinkorswim comércio w avançadas ferramentas de negociação Abra uma conta e obtenha até 600.Save até 1500 em comissões até junho de 2017 com TradeStation abrir uma conta. Fácil de 60 dias em thinkorswim da TD Ameritrade. TradeStation Votado melhor para opções Traders 2 anos em uma fileira por Barron s Trade Now. Options Preços para seu estilo e nenhuma taxa para cancelar ordens de comércio com TradeStation. Save até 1500 em comissões até junho de 2017 com TradeStation abrir uma conta. Options estratégias de negociação. Options estratégias de negociação Comprar Opções de chamada. Buying uma opção de chamada ou fazer um longo call trade é uma estratégia simples e direta para tirar proveito de um movimento ou tendência ascendente É também provavelmente o mais básico e mais popular de todas as estratégias de opção Depois de comprar uma opção de chamada também chamado Estabelecendo uma posição longa, você pode. Sell-lo Exercer seu direito de comprar o estoque no preço de exercício em ou antes da expiração Deixá-lo expirar. COMO OPÇÕES COMERCIAIS. Ion lhe dá o direito, mas não a obrigação, para comprar o estoque ou chamá-lo longe de seu proprietário ao preço de exercício da opção por um período de tempo definido até que suas opções expirarão e não são mais válidas. Para comprar uma opção de compra é porque você acredita que o estoque subjacente vai apreciar antes da expiração para mais do que o preço de exercício mais o prémio que você pagou pela opção O objetivo é ser capaz de virar e vender a chamada a um preço mais elevado do que o que você O montante máximo que você pode perder com uma chamada longa é o custo inicial do comércio do prémio pago, mais comissões, mas o potencial de crescimento é ilimitado No entanto, porque as opções são um ativo desperdiçado, o tempo vai funcionar contra você Então, ser Certifique-se de dar-se tempo suficiente para ser right. Options Trading Strategies Comprando Put Options. Investors ocasionalmente querem capturar lucros no lado negativo, e comprar opções de venda é uma ótima maneira de fazê-lo Esta estratégia permite que você capture lucros de um do Wn mover a mesma maneira que você capturar dinheiro em chamadas de um movimento para cima Muitas pessoas também usam essa estratégia para hedges em ações que já possuem se eles esperam algum downside curto prazo nas ações. Quando você compra uma opção de venda, dá-lhe a Direito, mas não a obrigação de vender ou colocar a outra pessoa um estoque no preço especificado por um período de tempo definido quando suas opções expirarão e deixará de ser válido. Para muitos comerciantes, compra coloca em ações que eles acreditam que são mais baixos podem levar Menos risco do que curto-circuito do estoque e também pode fornecer maior liquidez e alavancagem Muitas ações que são esperados para diminuir são fortemente shorted Por causa disso, é difícil emprestar as ações, especialmente em um short-them basis. On outro lado, a compra de um Colocar é geralmente mais fácil e doesn t exigem que você pedir qualquer coisa Se a ação se move contra você e cabeças mais elevadas, sua perda é limitada ao prémio pago se você comprar um put Se você re curto o estoque, sua perda é potencialmente ilimitado como o estoque Ral Mentiras Ganhos para uma opção de venda são teoricamente ilimitado até o zero marca se o estoque subjacente perde ground. Options Trading estratégias cobertas Calls. Covered chamadas são muitas vezes uma das estratégias de primeira opção um investidor vai tentar quando primeiro começar com opções Normalmente, o investidor Já possuir ações da ação subjacente e venderá uma chamada out-of-the-money para cobrar prêmio O investidor coleta um prêmio para a venda da chamada e está protegido ou coberto no caso de a opção é cancelada porque as ações estão disponíveis para Ser entregue se necessário, sem um desembolso de caixa adicional. Uma razão principal investidores empregam esta estratégia é gerar renda adicional sobre a posição com a esperança de que a opção expira sem valor, ou seja, não se tornar in-the-money por expiração Neste cenário, Investidor mantém tanto o crédito recolhido e as ações do subjacente Outro motivo é bloquear alguns ganhos existentes. O ganho potencial máximo para uma chamada coberta é a Diferença entre o preço da ação comprada eo preço de exercício de compra mais qualquer crédito coletado para vender a chamada O melhor cenário para uma chamada coberta é para o estoque terminar direito na greve de chamada vendida A perda máxima, se a experiência de estoque um mergulho Toda a maneira a zero, é o preço de compra da batida menos o prêmio de chamada coletado Naturalmente, se um investor viu sua ação espirrar para zero, ele opt provavelmente para fechar a posição por muito tempo antes deste time. Options Trading Strategies Cash-Secured Uma estratégia de venda de dinheiro garantido consiste em uma opção de venda vendida, normalmente uma que está fora do dinheiro, ou seja, o preço de exercício está abaixo do preço das ações atuais. A parte garantida em dinheiro é uma rede de segurança para o investidor E seu corretor, como bastante dinheiro é mantido na mão para comprar as partes em caso da atribuição. Os investors venderão frequentemente põem e prendem-nos com dinheiro quando têm uma probabilidade moderada bullish em um estoque Em vez de comprar o estoque outright, vendem o colocar E recolher um pequeno prémio, enquanto espera para que as ações para diminuir a um ponto de buy-in mais palatável. Se excluir a possibilidade de adquirir o estoque, o lucro máximo é o prémio recolhido para vender a put A perda máxima é ilimitada até zero Que é por isso que muitos corretores fazem você reservar dinheiro para a finalidade de comprar o estoque se for colocado para você Breakeven para uma estratégia de curto pôr é o preço de exercício do vendido colocar menos o prémio paid. Options Trading Estratégias Crédito Spreads. Option spreads são Outra maneira relativamente novato opções comerciantes podem começar a explorar esta nova família de derivativos O mais básico de crédito e débito spreads combinar duas puts ou chamadas para gerar um líquido de crédito ou débito e criar uma estratégia que oferece recompensa limitada e limitado risco Há quatro tipos De spreads básicos spreads de crédito bear spreads de chamada e bull spreads e spreads de débito bull spreads de chamada e bear colocar spreads Como seus nomes implicam, os spreads de crédito são abertos quando o trader Ells um spread e coleta um crédito débito spreads são criados quando um investidor compra um spread, pagando um débito para fazer so. In todos os tipos de spreads abaixo, as opções compradas vendidas são sobre o mesmo subjacente segurança e no mesmo vencimento mês. Bear Call Spreads. A propagação de chamada de urso consiste em uma chamada vendida e uma chamada de mais-do-dinheiro que é comprado Porque o chamado vendido é mais caro do que o comprado, o comerciante coleta um prêmio inicial quando o comércio é executado e Em seguida, espera para manter alguns se não todo este crédito quando as opções expiram Um spread de chamada de urso também pode ser referido como um spread de chamada curta ou uma propagação de crédito de chamada vertical. O perfil de recompensa de risco da estratégia pode variar dependendo do moneyness de As opções selecionadas se elas já estão fora do dinheiro quando o negócio é executado ou em dinheiro, exigindo um movimento de desvantagem mais acentuado nas opções subjacentes Out-of-the-money será naturalmente mais barato, e, portanto, a Coleta de crédito inicial Ed será menor Os comerciantes aceitam este prémio menor em troca de menor risco, como opções fora do dinheiro são mais propensos a expirar worthless. Maximum perda, se o estoque subjacente está negociando acima da chamada greve longa, é a diferença em Os preços de exercício menos o prémio pago Por exemplo, se um comerciante vende uma chamada 32 50 e compra uma chamada 35, cobrando um crédito de 90 centavos, a perda máxima em um movimento acima de 35 é 1 60 O lucro potencial máximo é limitado ao crédito Coletados se o estoque está negociando abaixo da greve chamada curta no vencimento Breakeven é a greve da compra comprada mais o crédito líquido coletado no exemplo acima, 35 90.Bull Colocar Spreads. These são uma estratégia moderadamente bullish para neutro para que o vendedor Coletivamente, um crédito, ao abrir o comércio Tipicamente falando, e dependendo se o spread negociado é in-, at - ou out-of-the-money, um vendedor de propagação bull put quer que o estoque mantenha seu nível atual ou Um avanço modesto Porque um crédito É coletado no momento do início do comércio, o cenário ideal é para ambas as opções expirar sem valor Para que isso aconteça, o estoque deve estar negociando acima do preço de greve mais alto em expiration. Unlike um jogo bullish mais agressivo, como uma chamada longa , Os ganhos são limitados ao crédito coletado Mas o risco também é limitado em um valor fixo, não importa o que aconteça com o estoque subjacente Perda máxima é apenas a diferença em preços de exercício menos o crédito inicial Breakeven é o preço de greve mais baixo menos credit. While Os comerciantes não vão coletar 300 retornos através de spreads de crédito, eles podem ser uma maneira para os comerciantes para coletar regularmente créditos modestos Isso é especialmente verdadeiro quando os níveis de volatilidade são elevados e as opções podem ser vendidos por um prémio razoável. Options Trading Strategies Debit Spreads. Bull Call Spreads. The propagação de chamada de touro é uma estratégia moderadamente bullish para os investidores projetando modesto upside ou, pelo menos, nenhuma desvantagem no estoque subjacente ETF ou índice O vertica de duas pernas L spread combina o mesmo número comprado comprado perto-para-o dinheiro chamadas e curto vendido mais longe do dinheiro chamadas O investidor paga um débito para abrir este tipo de propagação. A estratégia é mais conservador do que uma chamada longa reta , Uma vez que a chamada de greve superior mais vendida ajuda a compensar o custo eo risco da chamada comprada de baixa greve. Um risco máximo de spread de chamada de touro é simplesmente o débito pago no momento do comércio mais comissões A perda máxima é suportada Se as ações estão negociando abaixo da greve chamada longa, em que ponto, ambas as opções expiram inútil máximo potencial de lucro para um spread de chamada de touro é a diferença entre os preços de exercício menos o débito pago Breakeven é a greve longa mais o débito pago Acima deste nível, A propagação começa a ganhar money. Bear colocar Spreads. Investors empregar esta estratégia de opções através da compra de um colocar e simultaneamente vender um outro baixo-strike colocar, pagando um débito para a transação Um investidor pode usar essa estratégia, se ele espera Desvantagem moderada no estoque subjacente, mas quer compensar o custo de uma perda de put. Maximum longo sofrido se o estoque subjacente está negociando acima da greve de longo prazo no vencimento é limitado ao débito pago O lucro máximo potencial é limitado à diferença entre o Vendidos e comprados preços de exercício menos este prémio e é alcançado se o subjacente está a negociação a sul do short put Breakeven é a greve do comprado colocar menos o débito líquido pago. Ok, agora você aprendeu o básico e pode ser coceira para tentar o seu Mão em negociação de opções virtuais É hora de selecionar um corretor se você don t já tem um. Artigo impresso de InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC. Mais em InvestorPlace.7 Dividendos de alto rendimento que estão realmente seguros GOOGL estoque carrega alguns Riscos, mas 3 ações da Dow Jones que poderiam quebrar em breve 6 Stocks de tecnologia para comprar para o VR Boom Utilitário Stocks para aposentadoria Investidores 1 Stock, 1 ETF e 1 fundo mútuo 3 ações de farmácia em risco devido ao céu Os custos de droga de flutuação Os acionistas de Valeant começarão QUALQUER COISA Por que o estoque de GE é maneira demasiado perigoso O estoque de linha aérea o mais mau você pode comprar 7 negócios de M A que devem acontecer AGORA.